详情

证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-131 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回实行的第八次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容委果、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   相称辅导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票顺应性不断要求的，不可将所握“念念创转债”调度为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大各别，相称提醒“念念创转债”握有东谈主扎眼在限 期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近牺牲，敬请投资者扎眼投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现淘气攀附三十个往还日中至少十五个往还日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可调度债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条 件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，结合 当前商场及公司本人情况，经过抽象探究，公司董事会甘心公司诈欺“念念创转 债”的提前赎回权益。现将“念念创转债”赎回的关连事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督不断委员会出具的《对于同酷好创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）甘心 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调度公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往还所甘心，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 往还，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后第一个往还 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊疗情况   本次刊行的可转债动手转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已实行 完了，凭据《召募阐扬书》的关连规则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 诊疗为 8.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于诊疗可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与收敛性股票引发蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 凭据《召募阐扬书》的关连规则，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊疗为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网线路的《对于本次收敛性股票回购刊出诊疗 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与收敛性股票引发蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新的议案》， 甘心回购刊出引发对象握有的部分收敛性股票系数 2,362,400 股。鉴于公司于 关连规则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.28 元/股。诊疗后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网线路的《对于本次收敛性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往还日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓励大会，以相称有计算审议通过了《对于董事会薄情向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募阐扬书》的规则全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关连的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的关连规则及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往还日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓励大会，以相称有计算审议通过了《对于董事会薄情向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募阐扬书》的规则全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关连的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的关连规则及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与收敛性股票引发蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并鼎新〈公司轨则〉的议案》， 甘心回购刊出引发对象握有的尚未撤废限售的剩余一齐收敛性股票系数 宜，凭据《召募阐扬书》的关连规则，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊疗 为 3.57 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网线路的《对于本次收敛性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往还日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓励大会，以相称有计算审议通过了《对于董事会薄情向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募阐扬书》的规则全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关连的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的关连规则及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募阐扬书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往还日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊疗后的往还日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现淘气攀附三十 个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已餍足公司股票在职意连 续三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的规则，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。蓄意经过如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本体日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   死亡赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “念念创转债”握有东谈主。   （三）赎回步伐实时候安排 债”握有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“念念创转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）接头面貌   接头部门：董事会办公室   接头地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   运筹帷幄电话：0571-28818665   运筹帷幄邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档不断东谈主员在赎回条件餍足 前的六个月内往还“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司握股百分 之五以上鼓励、董事、监事、高档不断东谈主员不存在往还“念念创转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 进行转股陈诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈诉前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往还日内屡次陈诉转股的，将合并蓄意转股数目。可转债 握有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关连规则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 陈诉后次一往还日上市开荒，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 调度公司债券的法律观念； 债的核查观念。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会